[미국 주식] 유투브 성환김님의 영상 트럼프 대통령의 수혜주와 조심 해야할 주식

안녕하세요. 오늘은 미국 주식 공부를 하다가 좋은 유튜브 채널을 발견해서 기록해 봅니다.

트럼프가 대통령이 된 이후
S&P 500이 연일 신고가를 달성하는 가운데에서도 전체 분위기와 다르게 하락하는 주식들도 많았습니다.

이 중 우연히 발견한 '성환김'이라는 유튜버님께서 남기신 영상이 흥미로워서 기록해 둡니다. 영상을 보고 나서 정리를 안 하면 기억에 남지가 않더라고요. 모쪼록 좋은 인사이트 남겨주신 성환김님 감사드립니다.

📍내용 요약

정유주 : 정책 상황 꾸준히 파악 필요함

현재 유가는 70$ 박스 구간에 있음
정유주가 가장 돈을 많이 벌었을 때는
2020년 코로나 나오면서 하락했다가 공급이 달려서 2022년 급상승

그러나 지금 정유는 공급이 많은 상황.
거기에 사우디가 유가 공급을 더 한다고 함(네온 시티 건설)

더하여 트럼프는 중국에 관세를 매기고 싶어 함.

반면, 미국이 가장 많이 수입하는 곳이 중국
관세 상승하면 금리를 내려야 함.
그러면 지금보다 석유 공급을 늘리면
미국 내 물가가 반드시 하락.
하락하면 중국에 관세를 때려도 된다.

즉,  트럼프가 석유업계 규제 풀어주는 것은 장기적으로 좋지만, 유가는 내려갈 가능성이 높다. 유가는 공급뿐만 아니라 정치에서도 영향이 크기 때문에 이 부분도 트래킹 해야 한다 한다.

금융주 ; 전쟁과 관세에서 자유롭고, 금리가 하락하면 대출을 많이 하므로 수혜주

1. 중국과 관세 전쟁이 발발하면 수출품함ㅁ
세금이 붙는다. 그런데 관세가 붙어도 상관없는 금융주가 다르업계 보다 유리하다.  
2 금리인하를 하게 되면 대출을 많이 하게 된다.
3. 금리 인하가 실행되면 금융주는 상승할 가능성이 높다.

유틸리티주 (넥스트라 에너지, NEER)
세액공제 IRE혜택을 지속적으로 봐야 함.

1. 유틸리티주에 대한 세액 공제를 철회했다.
2. 세액 공제가  만료되었을 때 추가 혜택이 불확실해서 하락한 것이다.

📍산업군 전망 분석
정책 수혜업종과 부진업종을 나눠 볼 수 있음


✔️트럼프 수혜주
1. 빅테크 - 트럼프가 관련 규제를 풀어 줄 수 있다는 기대 + 민주당은 빅테크를 싫어하는 사람들로 되어 있었다. 특히 구글의 독재로 분할 위기가 있었는데 이 논의가 무산될 가능성이 높음

2. 에너지 - 트럼프 원하는 것은 금리 인하
물가 폭등을 막기 위해 유가를 무진장 풀어서 물가를 내린 뒤에 중국 관세를 올리려 할 것

3. 유틸리티 -  IRA 세액공제 혜택을 받는
재생에너지들은 타격을 받을 것이다.

📍개별 주 실적 분석

1. 페이스북: 순이익 37% 증가했음.
인스타, 페북 광고비 11% 올렸다.
세율이 17-> 12%로 많이 줄었다.

2. 에브비 : 순이익 1.6% 증가
슈미라 등은 부진 미용 보톡스, 항암 임부를 비카로 치고 나가고 있다.

3. 부킹스닷 : 여행업은 지금 호황

4. 케터필러 : 실적이 안 좋았는데 주가가 급등했다. 전망이 좋아 보인다. 미국 건설 경기가 올라오는 추세이다. 러우 전쟁 재건으로 우크라이나 재건으로 수혜가 예상된다. 트럼프가 전쟁을 계속할 것 같진 않다.

5. 팔란티어 : 실적 41%
기존 국방부 의존 거래였는데 기업 고객이 전년 대비 77% 올라서 주가가 올랐다.

6. 에어 비앤비 -
비용 많이 써서 순이익 감소했지만 장기적 문제에서는 문제없다. 장소가 잘 되면서 마케팅 비용이 많이 쓴 경우이다.

7.  허쉬
코코아 가격이 올라서
러우 전쟁 시기에 다르주식 떨어질 때 혼자 올랐던 주식이 허쉬이다. 2년 정도 뒤에 빛을 볼 수 도 있겠다. 경기 방어주로 가져가는 게 좋겠다.

8. 린데 LIN : 원자재 섹터이다. 다음 분기 전망이 10%이다.  전망이 좋다.

9. 인텔 : 트럼프 시대
CPU에서도 AMĐP ẢGLRH DLtRH
GPU에도 전망 있는 부분이 많아서
파운드리 -242% 마이너스.

차라리 인텔을 마벨과 합병할까?
내년에 인수합병 뉴스가 나올 것 같다.

📍낸 생각
✔️ 트럼프 대통령 당선이라는 동일한 사실을 놓고 이런 논리의 설명을 들을 수 있어서 큰 도움이 되었습니다. 감사합니다.

✔️전체 증시가 오르는 가운데 개별 주식 가격의 편차가 큰 상황에서 새로운 관점으로 생각해 볼 수 있었다.  

✔️결국, 향후 중국에 관세를 매기는 것이 내가 투자 중인 주식들에게 어떤 영향을 줄지 나만의 생각을 정리해 보는 것이 필요한 것 같다.

✔️금융주는 떨어질 때마다 모아가고, 보유한 인텔은 합병이 주가에 어떤 영향을 미칠지 잘 봐야겠다.

✔️기술주는 꾸준한 수혜가 예상되니 관련 ETF를 적립식으로 담아가야겠다.

📍성환김 님의 유튜브 영상 원본
https://youtu.be/sAtNFTK532 s? si=LvoFevqkNUWa3 pzW