📍기업 소개
✔️148년의 역사가 있는 의약품 제조 사업 회사. 의약품 부분에서 제품을 개발, 제조, 판매함
✔️전 세계 7개 국가 연구개발 시설, 제조 공장이 있고 110개 국가에서 제품을 판매
✔️당뇨병, 비만약, 면역학, 신경과학 제품이 있음
- 당뇨병, 비만, 심장대사 : Basaglar, Humalog, Humulin, Jardiance, Mounjaro, Trulicity 및 Zepbound
- 종양학 제품 : Alimta, Cyramza, Erbitux, Jaypirca, Retevmo, Tyvyt 및 Verzenio
- 면역학 제품 : Ebglyss, Olumiant, Omvoh 및 Taltz
- 신경과학 제품 : Cymbalta와 Emgality
- 항암 제품 : 레테브모, 버제니오, 사이람자
📍현재 가격 (24.11.20)
✔️24년 11월 종가 729.73$, 52주 전고점 972.53$ 대비 -33% 하락, PBR 48.68배, PER 52.54배
✔️현재 가격은 24년 2월 수준의 가격이다.
📍매출
✔️헬스케어 세계 1위 기업으로, 업계 평균보다 상회하는 매출을 기록함
✔️23년 이후 매출/손익 꾸준히 증가 추세
✔️현금 흐름 = 순이익을 대부분 배당해주고 있음
📍영업 이익 / 순이
✔️24년 9월 실적 까지도 꾸준히 오르고 있음 (기대보다 못 올라서 주가가 이런가)
📍배당 성장 그래프
✔️분기 배당 : 2월, 5월, 8월, 11월
✔️배당금도 꾸준히 증가하고 있음 20년 2.96$ -> 21년 3.4$ -> 22년 3.9$ -> 23년 4.52$ -> 24년 5.2$
📍리스크와 기회
✔️경쟁사 대비 릴리가 경쟁력 있는 봐야함
✔️영업 이익이 두 배가 오를 거라는 기대감으로 주식 가격이 높이 형성되어있다.
✔️경쟁사 노보노디스크 위고비와 일라이 릴리 마운자로 비교시
미운자로가 효과는 높고, 비용은 낮다는 연구 결과가 있음
✔️ 글로벌·다기관 3상 임상으로 진행된 SUMMIT 연구 결과 터제파타이드는 박출률 보존 심부전(HFpEF) 및 비만한 환자 심부전 악화 위험을 38% 감소 효과가 있었음. HFpEF가 있으면서도 비만한 심부전 성인 731명을 대상으로 마운자로의 효능과 안전성을 위약과 무작위 비교한 결과 마운자로는 심부전 결과 위험에서 위약과 비교해 사건 발생 위험을 38% 감소, 심부전으로 인한 입원 위험은 위약 대비 56% 감소했다고 한다.
💡내생각
- 기술주, 헬스케어, 결제, 경기 필수제를 고르게 포트폴리오에 담을 떄, 헬스케어 섹터에서는 일라이릴리가 1위임
- 노보로디스크의 위고비보다 효과는 높고 비용이 낮다고 하니 향후 경쟁력 있어보임
- 100년 넘는 역사와 꾹준한 연구 개발, 임상 시험, 비만과 항암이라는 분야의 독보적인 위치
- 24년 2월 가격으로 돌아간 이 주식은 지금 기회라고 생각되는데 더 공부해 볼 것.
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