구독자 약 54만 명 수페 TV님께서 얼마 전 유튜브 채널에 고배당 우량주 관련 는 영상을 올려주셨는데요. 스스로 공부도 하고 좋은 내용 공유도 할 겸 그 내용을 정리해 보았습니다.
전부터 배당주에 관심이 있어서 배당주를 하나둘씩 사모으고 있어요. 저의 배당 현황은 아래와 같습니다. 그때마다 도움 받았던 경제 전문 유튜버가 있어서 소개해 드립니다. 바로 '나는 배당투자로 매일 스타벅스 커피를 공짜로 마신다'의 저자 수페 님입니다. (슈페 TV님의 원본 영상은 글 하단에 남겨두었습니다.)
책에서 소개한 배당주는 왕족주, 귀족주, 성장수 세가지 종류에서 각각 TOP 5를 추려주셨었습니다. 이 중 ABBV(애브비)의 사례로 왕족주이지만 주가 상승으로 배당률이 낮아졌을 때는 적절한 매수 타이밍이 아니라고 말씀해주셨어요. ABBV의 경우 주가 하방 지지선에서 배당률이 6%이고 주가가 상승했을 때는 3% 초반으로 떨어진다고 하셨는데요. 배당금은 고정되어 있으니 주가에 따른 배당률 변동폭을 매수 적정가를 판단하는 기준으로 삼는 방법도 있다는 것을 알게 되었습니다.
| 왕족주 | 존슨앤존슨, P&G, 펩시, 애브비, 로우스 |
| 귀족주 | 엑슨 모빌, 맥도날드, NEE, S&P 글로벌, 메드트로닉 |
| 성장주 | UNH, 브로드컴, ASML, MSCI, 트랙터서플라이 |
이 영상이 도움이 되었던 가장 좋은 점은 '언제 매수해야 하는가?' , 즉 배당주 매수 타이밍 대한 명확한 기준을 알려주셨다는 점입니다.
주식 투자에서 가장 어려운 것이 '지금 이 주식이 적정한 가격인가?' 를 결정하는 것 같습니다. 그런 의미에서 이 영상에서는 검증된 좋은 배당주를 싸게 사는 기준 세 가지를 소개해 주셨습니다. 하나씩 정리해 보았습니다. ( 책 P.191)
| 배당주 매수 타이밍 | 설명 |
| 이동 평균선 | 20일 이동 평균선보다 낮은 경우 |
| 배당률 지지선과 저항선 | 배당률 지지선에 가까울때, 즉, 주식 가격이 낮은 경우 주식차트와 반대되는 개념. 배당금/주식가격 = 배당률 배당률 저항선 : 해당 기업이 최고가 시점의 배당률 배당률 지지선 : 해당 기업이 최저가 시점으 배당률 |
| RSI + MFI | RSI(가격) 30이하, MFI(거래량) 20 이하인 경우 매수 포인트를 잡아야 하므로 과매도 구간을 알아야 함. |
배당 왕족주라고 해도 배당 성장률이 하락하고, 배당 컷을 진행했거나 가능성이 높은 기업을 선별하는 작업이 꼭 필요하다고 합니다.
선별하기 위해서는 기준이 있어야 하잖아요. 슈페님께서 아래와 같은 방식으로 지금 투자하기 좋은 배당주 리스트를 선별하였습니다.
첫째 배당 성장률 감소한 기업은 제외하는 것입니다. 대표적으로 3M, LEG, WBA를 알려주셨습니다.
둘째는 배당 성장률이 소비자 물가 상승률을 상회하는 기업을 추리는 것입니다.
2020년부터 지금까지 연평균 물가 상승률은 2.5%였으므로 배당 성장률이 2.5%보다 낮은 주식은 걸러냅니다.
셋째는 현재 주가를 고려한 배당률 지지선에 근접한 기업 추리기.
배당률이 가장 높은 TOP5 기업은 아래와 같습니다.
1위인 알티리아(MO)에 1억 원을 투자하고 배당금을 재투자로 활용했을 경우 아래와 같은 수익을 기대할 수 있다고 하는데요. 이렇게 시뮬레이션해주시니까 동기부여가 팍팍됩니다. 알트리아 그룹의 배당금과 배당 성장률이 지금과 동일하다고 가정할 때 배당금 받은 것으로 15년 동안 투자하면 월 218만 원 배당금을 받을 수 있다니 너무 놀랍지 않나요?
배당 성장률 TOP5 기업은 아래와 같습니다.
배당성장률이 높다는 것은 매출과 영업 이익이 꾸준히 상승한다는 의미이니 배당주 투자 시 체크할 내용입니다.
배당성장률을 가장 오랫동안 늘려온 TOP5는 아래와 같습니다.
개인적으로 존슨 앤 존스는 주가가 하락할 때마다 꾸준히 모아 온 기업인데요.
미국 배당 성장 ETF 도 소개해주셨습니다.
SCHD는 저도 연금 저축에서 꾸준히 모아가는 ETF이에요.
연금 저축, IRP를 통해 투자할 경우 미국 배당 다우존스 ETF와 현대차 2 우 B, SK 텔레콤, 하나금융, 맥쿼리 인프라 등을 50:50 비중으로 투자하는 방법이 있다고 합니다. 아이들 연금 계좌가 있는데 포트폴리오에 참고해야겠습니다.
수페 님의 영상의 좋은 점 하나는 1억을 5,10,15년 투자했을 때 실제로 기대할 수 있는 수익률을 시각적으로 보여주시는 거예요. 배당주 투자는 적립식 보다는 목돈으로 투자하는 것이 더 유리해 보였습니다. 영상에 다양한 시뮬레이션을 보여주고 계시니까 영상 확인을 하시면 도움이 되실 거라고 생각해요.
https://www.youtube.com/watch?v=Xmlt4l_KxpA
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